公告日期：2024-05-24

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-047
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、基本情况

（1）交易目的：上海姚记科技股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）海外业务的结算币种采用美元、欧元及其他币种，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

（2）交易品种：外汇套期保值业务主要品种具体包括远期业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权），及以上业务的组合。

（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

（4）交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 600 万美元或等值
其他货币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过 600 万美元或等值其他货币。公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

2、已履行的审议程序

公司于 2024 年 5 月 23 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第
九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保值交易事项无需提交股东大会审议。

3、风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。敬请投资者注
意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

公司及子公司海外业务的结算币种采用美元、欧元及其他币种，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。

2、交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 600 万美元或等值其他货币，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过 600 万美元或等值其他货币。

3、交易方式

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权），及以上业务的组合。

4、授权及交易期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。交易期限自董事会批准之日起十二个月内有效，在额度范围内，资金可循环滚动使用。

5、资金来源

公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

6、交易场所

经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。


二、审议程序

公司于 2024 年 5 月 23 日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议决议、
第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及子公司本次拟开展期货套期保值业务事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本次外汇套期保值交易事项无需提交股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
公司开展外汇套期保值业……
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