公告日期：2024-04-18

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2024-020
债券代码：149460 债券简称：21海能01

海能达通信股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2024 年兑付兑息暨摘牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

海能达通信股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（简称：21 海能 01、债券代码为 149460，以下简称
“本期债券”）本次兑付的债权登记日及最后交易日为 2024 年 4 月 19 日，债券摘牌
日为 2024 年 4 月 22 日。凡在 2024 年 4 月 19 日前（含当日）买入本期债券的投资者，
根据其在 2024 年 4 月 19 日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本期债券数量，享有获得本次派发的利息及本金的权利。

海能达通信股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）经
中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3268 号”文注册公开发行。本期债券将
于 2024 年 4 月 22 日支付 2023 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日期间的利息及本期债
券本金。根据《海能达通信股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》《海能达通信股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，为确保本次兑 付兑息工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、债券名称：海能达通信股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期），简称：21 海能 01。


2、债券代码：149460。

3、发行规模：3.60 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年期，第二年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券票面利率为 5.50%。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期第 2 个计息年
度末调整后 1 年票面利率。发行人已于本期债券存续期第 2 个计息年度末，将后 1 年
票面利率由 6.00%调整为 5.50%。

8、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。
9、担保情况：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
10、起息日：2021 年 4 月 21 日。

11、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 21 日；若投资者在
第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年
每年的 4 月 21 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项
不另计利息。

12、兑付日：本期债券兑付日期为 2024 年 4 月 21 日；若投资者在第 2 个计息年
度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 21 日。如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本公司的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AAA。

14、本次债券登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案

本期债券的票面利率为 5.50%，每 10 张 21 海能 01（面值人民币 1,000 元）本次
兑付利息金额为人民币 55.00 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的
实际每 10 张派发利息为人民币 55.00 元，扣税后个人、证券投资基金债券投资者持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 44.00 元。
三、本期债券债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日

1、债权登记日及最后交易日：2024 年 4 月 19 日

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