公告日期：2018-04-18

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－056



惠州中京电子科技股份有限公司



关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：



现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指



引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。



一、募集资金基本情况



(一)实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1298 号文核准，并经贵所同意，本公司



由主承销商光大证券股份公司有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民



币普通股（A股）股票1,949万股，发行价为每股人民币11.64元，共计募集资金22,686.36



万元，坐扣承销和保荐费用500万元后的募集资金为22,186.36万元，已由主承销商光大证



券股份有限公司于2016年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、



招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外



部费用132.64万元后，公司本次募集资金净额为22,053.72万元。上述募集资金到位情况



业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕



2-35号）。



(二)募集资金使用和结余情况



本公司以前年度已使用募集资金22,055.16万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银



行手续费等的净额为12.35万元；2017年度实际使用募集资金109,145.86元，2017年度收



到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为75.44元。



截至2017年12月31日，募集资金账户均已销户，募集资金账户余额为人民币0元。



二、募集资金存放和管理情况



(一)募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司



按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》



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及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的



规定，结合公司实际情况，制定了《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以



下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募



集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份公司有限公司于2016年10月25日分别与中国建设



银行股份有限公司惠州陈江支行、交通银行股份有限公司惠州麦地支行签订了《募集资金三



方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范



本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。



(二)募集资金专户存储情况



本公司有2个募集资金专户，截至2017年12月31日，募集资金账户均已销户。



三、本年度募集资金的实际使用情况



(一)募集资金使用情况对照表



募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。



(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明



本公司募集资金投资项目未出现异常情况。



(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明



本公司募集资金系用于归还银行贷款和补充流动资金，主要是保证公司正常的运营，无



法单独核算效益。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题



本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



六、其他



截至2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为0万元。募集资



金使用情况详见附件1.募集资金使用情况对照表。



附件：1.募集资金使用情况对照表



惠州中京电子科技股份有限公司



二〇一八年四月十六……
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