公告日期：2020-10-20

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2020-182
债券代码：128092 债券简称：唐人转债

唐人神集团股份有限公司

关于“唐人转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“唐人转债”赎回日：2020 年 10 月 12 日。

2、“唐人转债”摘牌日：2020 年 10 月 20 日。

一、“唐人转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2560 号”文核准，唐人神集团
股份有限公司（简称“公司”或“唐人神”）于 2019 年 12 月 30 日公开发行了
1,242.8 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 124,280 万元。

经深交所“深证上[2020]36 号”文同意，公司 124,280 万元可转换公司债券
于 2020 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“唐人转债”，债券代码
“128092”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募
集说明书”），公司该次发行的“唐人转债”自 2020 年 7 月 6 日起可转换为公司
股份，初始转股价格为 8.86 元/股。2020 年 6 月 19 日，因公司实施 2019 年度权
益分派方案，唐人转债的转股价格由 8.86 元/股调整为 8.63 元/股。

“唐人转债”票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为1.00%，第四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。“唐人转债”采
用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 2019 年 12 月 30 日。每年的付息
日为“唐人转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司 A 股股票（股票简称：唐人神；股票代码：002567）自 2020 年 7 月 6

日至 2020 年 8 月 14 日的连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日收盘价格不低于

“唐人转债” 当期转股价格的 130%（即为 11.22 元/股）。根据《募集说明书》
的规定，已触发“唐人转债”的有条件赎回条款。

2020 年 8 月 14 日，公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十

四次会议审议通过了《关于提前赎回“唐人转债”的议案》，决定行使“唐人转
债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“唐
人转债”。

二、本次赎回程序及时间安排

1、“唐人转债”于 2020 年 8 月 14 日触发有条件赎回。

2、“唐人转债”赎回登记日：2020 年 10 月 9 日。

3、“唐人转债”赎回日：2020 年 10 月 12 日。

4、“唐人转债”停止交易日：2020 年 9 月 18 日。

5、“唐人转债”停止转股日：2020 年 10 月 12 日。

6、发行人（公司）资金到账日：2020 年 10 月 15 日。

7、投资者赎回款到账日：2020 年 10 月 19 日。

8、公司自 2020 年 8 月 18 日至 2020 年 9 月 30 日连续刊登了 20 次关于“唐

人转债”赎回实施的公告，通知“唐人转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“唐人转债”赎回的具体情况详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“唐人转债”继续流通或交易，“唐

人转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 10 月 20 日起，公司发行的“唐

人转债”（债券代码： 128092）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同
日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、最新股本结构

本次变动前 期间股份增 本次变动后

本次转股

股份性质 （2020 年 7 月 3 日） 减变动情况 （2020 年 10 月 9 日）
增加数量

数量 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。