公告日期：2024-08-31

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-082
唐人神集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 1,242,800,000.00 元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 27,410,400.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,215,389,600.00 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 1 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 1 月 6 日出具了“天职业字
[2020]456 号《验资报告》”。

2.本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币1,226,078,256.65 元，
其中：以前年度使用 1,226,078,256.65 元，本年度使用 0.00 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,226,078,256.65 元，与实际募集资金净额人民币 1,215,389,600.00 元的差异金额为人民币 10,688,656.65 元，原因如下:

（1）未通过募集资金专户支付的发行费用 300,000.00 元。

（2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,388,656.65 元。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间


1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2020]3376 号）核准，公司非公开发行不超过 250,971,239 股新股。本次发行股票数量 226,939,960 股，发行股票价格 6.83 元/股，募集资金总额为人民币1,549,999,926.80 元，扣除相关发行费用 36,029,998.39 元后募集资金净额为人民币1,513,969,928.41 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 6 日出具了“天职业字
[2021]5247 号《验资报告》”。

2.本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币1,515,156,558.78 元，
其中：以前年度使用 1,512,096,965.85 元，本年度使用 3,059,592.93 元，募集资金专户余额为人民币 9,595,120.65 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,524,751,679.43 元，与实际募集资金净额人民币 1,513,969,928.41 元的差异金额为人民币 10,781,751.02 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,781,751.02 元。

（三）2022 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1.实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2022]2670 号）核准，公司非公开发行不超过 361,805,262 股新股。本次发行股票数量 175,326,046 股，发行股票价格 6.50 元/股，募集资金总额为人民币1,139,619,299.00 元，扣除相关发行费用 27,140,070.44 元后募集资金净额为人民币1,112,479,228.……
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