【A:501090;C:009329】消费复苏指选龙头!
截至2021.6.8,消费龙头LOF基金近1年净值增长高达63.57%,成立以来净值增长高达72.70%!
今日早盘,三大股指弱势震荡。盘面上鸿蒙概念、煤炭开采、钛白粉等板块领涨。消费龙头LOF基金——$消费龙头LOF(SH501090)$ 早盘震荡调整,重仓股福耀玻璃上涨1.34%,伊利股份上涨3.12%。
温氏股份2021年5月销售肉猪95.67万头(含毛猪和鲜品),收入21.58亿元,环比变动分别为53.71%、33.54%。
6月8日早盘,温氏股份领涨猪肉概念股。截至发稿。报14.56元,涨2.25%。
消息面,6月7日晚间,温氏股份发布公告称,公司2021年5月销售肉猪95.67万头(含毛猪和鲜品),收入21.58亿元,毛猪销售均价18.26元/公斤,环比变动分别为53.71%、33.54%、-16.81%,同比变动分别为6.23%、-37.79%、-38.33%。
主要指标变化因素如下:1、2021年5月,公司肉猪销售收入环比上升,主要是前期投苗增加,肉猪销量环比上升所致。2、2021年5月,公司肉猪销售收入同比下降,主要是受国内生猪市场行情变化的影响,销售均价同比下降所致。
而在此之前,牧原股份和新希望5月份数据表现则低于市场预期。其中,龙头牧原股份5月份公司销售生猪309.7万头(4月份314.5万头),销售收入67.80亿元(4月份79.24亿元),销量和收入出现双降。
新希望5月份公司销售生猪69.33万头(4月份83.79万头),销售收入13.96亿元(4月份19.01亿元),销量和收入下滑幅度更大。
之前,多家券商预计温氏股份生猪出栏量拐点有望在今年6月附近出现。
华安证券研报称,首先,2021Q1公司投苗量较2020Q4提升47%左右;其次,公司能繁母猪生产成绩已稳步回升。公司生猪养殖成本有望步入下行通道。首先,公司高繁母猪比例已提升至90%以上,后期将逐步实现仔猪完全自给,仔猪环节成本将幅降低;其次,2021年“公司+农户”三年长效合作机制的农户收益分享金有望降至5亿左右;再次,折旧摊销费将随着出栏量上升而下降。
首创证券研报称,公司自2020年Q4以来,能繁母猪存栏量持续增长,截至2020年报告期末,公司能繁母猪存栏约110万头,其中高效能繁母猪比例提升至80%左右。2021年Q1季度高繁母猪存栏环比增长25%,猪苗投放量持续增加,21Q1季度环比增长46%,同时,公司集中力量做好猪场防疫措施,为夏季非瘟预防做好了充足准备。认为公司6月份肉猪出栏量有望回归,21年下半年养猪业务或将受益于量价齐升实现业绩的持续修复。
(以上整理自:东海证券)
多家券商预计温氏股份生猪出栏量拐点有望在今年6月附近出现。大龙哥的消费龙头LOF基金优选了多只消费行业龙头个股,重仓股中包含“白酒龙头”贵州茅台、五粮液、还有“汽配龙头”福耀玻璃、“家电龙头”美的集团、“乳制品龙头”伊利股份、“养猪龙头”牧原股份等50只行业龙头。
消费行业目前有五大优势:
1.近几年各行业龙头集中度提升,龙头优势显著。
2.业绩确定性强,外资和机构资金抱团行业龙头。
3.居民消费占GDP比重不断上升,达到消费升级拐点。
4.城乡居民收入显著提升,消费能力增长。
5.消费行业增长稳定。
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