公告日期：2023-12-09

海通证券股份有限公司

关于河南通达电缆股份有限公司

归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）2020年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2023年修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，公司委托海通证券非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为 人 民 币589,711,887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第4-00033号《验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、 本次募集资金的使用情况


截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资
项目及使用情况如下：

募集后承诺投 累计已投入 投入进度 预计完成时
序号 投资项目 资金额（万 金额（万 （%） 间

元） 元）

1 航空零部件制造基地建设项目注1 17,000.00 9,215.32 54.21 2023 年末

2 航飞航空飞机柔性装配研发及生 10,000.00 4,450.08 44.50 2025 年末
产基地项目

3 新都区航飞航空结构件研发生产 14,725.91 7,559.34 51.33 2023 年末
项目注2

4 偿还银行借款项目 17,245.28 17,245.28 100.00 不适用

合计 58,971.19 38,470.03 65.24 -

注 1：“航空零部件制造基地建设项目”原定使用募集资金 27,000 万元，因生产工艺优
化、生产线组织模式改善、生产效率提高，公司于 2022 年 9 月将原承诺使用的10,000万元
募集资金变更至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”使用，“航空零部件制造基地 建设项目”拟投入募集资金总额调整为 17,000.00 万元。该等变更经公司第五届董事会第十 次会议、第五届监事会第十次会议，独立董事发表明确同意意见，保荐机构发表核查意见， 并经过公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

注 2：“新都区航飞航空结构件研发生产项目”原定建设周期 24 个月，完工时间为 2022
年末，因本项目募集资金于 2020 年 10 月到账,且该项目建设用租赁厂房于 2021 年下半年交
付，公司于 2023 年 1 月将预计完成时间由 2022 年 12 月 31 日调整至 2023 年 12 月 31日。
该等变更经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董 事发表明确意见，保荐机构发表了核查意见。

截至2023年11月30日，公司本次非公开发行股票募集资金实际余额为人民币 7,941.52万元，应有余额为人民币20,501.16万元。募集资金应有余额与募集资金 实际余额的差异为12,559.64万元，其中：用于暂时补充流动资金的闲置募集资……
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