公告日期：2023-04-29

联储证券有限责任公司

关于华油惠博普科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2022 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》(2023 年修订)和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等文件的相关要求，联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对惠博普 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3236 号）核准，公司向长沙水业集团非公开发
行人民币普通股（A 股）299,783,772 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 2.33
元，募集资金总额人民币 698,496,188.76 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 676,805,985.20 元。

截至 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴华验字[2020]550009 号”验资报告验证确认。
（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况

公司本次实际募集资金净额为人民币 676,805,985.20 元，2022 年度使用募集资
金 0.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 676,805,985.20
元，上述募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，无尚未
使用的募集资金余额。2022 年 2 月 17 日公司已将募集资金专户中的累计利息结余
3,749.60元转出,并完成募集资金账户的注销。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年第十一次次董事会审议通过，并已经本公司 2020 年第五次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有
限公司长沙东升支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 11 月 20 日与联储证券股
份有限公司、中国工商银行股份有限公司长沙东升支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况
如下：

单位：元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余 存储方式
额

中国工商银行长沙东升支行 1901001029201689235 676,805,985.20 0.00 已注销账
户

合计 676,805,985.20 0.00

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、
银行手续费等累计形成的金额。公司于 2022 年 2 月 17 日已办理完毕上述……
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