公告日期：2024-04-23

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-035

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843
号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金
额 2,502,830.20 元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元，上述资金于 2019
年 2 月 20 日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额 2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。
2、本年度使用金额及当前余额


项 目 金 额（元）

募集资金净额 732,347,000.00

加：累计募集资金利息 31,682,449.55

减：累计使用募集资金 450,682,997.32

其中：以前年度已使用金额 392,896,257.22

本年度使用金额： 57,786,740.10

—募投项目使用金额 7,786,740.10

—用募集资金暂时性补充流动资金 50,000,000.00

减：购买理财产品 210,000,000.00

尚未使用的募集资金账户余额 103,346,452.23

募集资金专户账户实际结余金额为 104,931,452.23 元与 103,346,452.23 元的差异为
1,585,000.00 元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。募集资金本年……
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