公告日期：2024-03-29

湖南凯美特气体股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，每股发行价格为人民币9.77元，募集资金总额约为人民币70,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后，实际募集资金净额为人民币69,317.89万元。

上述募集资金已于2023年7月18日汇入公司募集资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第420C000348号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

本公司无以前年度已使用金额。

2、本年度使用金额及当前余额

2023年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入《福建凯美特气体有限公司30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目》6,965.18万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目6,965.18万元。

（2）以募集资金直接投入《宜章凯美特特种气体项目》4,492.63万元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目4,492.63万元。

综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入11,457.81万元，尚未使用的金额为58,198.73万元（其中募集资金57,860.08万元，专户存储累计利息扣除手续费338.65万元）。


（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规 定，结合本公司实际情况，制定了《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管 理办法》。该管理办法于2022年3月16日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事 会第八次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年7月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

建设银行岳阳洞氮支行 43050166128600000545 专户 197,378,775.47
农业银行岳阳分行 18385901040025250 专户 147,429,843.63
中国农业银行股份有限公司泉州泉港支行 13590101040031108 专户 131,327,605.70
中国建设银行股份有限公司宜章支行 43050170743600000780 专户 105,851,100.17

合 计 581,987,324.97

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入338.76万元（其中2023年度利息 收入338.76万元），已扣除手续费0.11万元（其中2023年度手续费0.11万元），尚未 从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。