公告日期：2021-04-16

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2021-032
海联金汇科技股份有限公司

董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，现将海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度已使用金额

本公司及子公司 2016 年度-2019年度使用募集资金 1,325,797,499.98 元，以前
年度各户的募集资金使用和结余情况如下：

1、截至2019年12月31日，本公司募集资金专户余额为628,724,251.57元，募集资金专户的使用情况如下：


2016 年 11 月 1 日专户余额 1,835,304,525.67

（1）募集资金利息收入 75,025,339.84

（2）募集资金理财收益 3,913,134.24

（3）现金管理收回 41,170,901.48

（4）回购公司股份 -197,996,985.08

（5）从募集资金专户实际支付项目金额 -1,116,839,143.67

其中：移动互联网智能融合支付云平台项目*a -278,000,000.00

跨境电商综合服务平台项目*b -62,000,000.00

中国移动减资款项目*c -280,000,000.00

永久补充流动资金 -488,680,000.00

临时补充流动资金 -5,634,540.19

归还补充流动资金 5,634,540.19

置换预先投入募投项目的自筹资金 -8,150,000.00

手续费 -9,143.67

（6）项目资金转回 29,317,380.57

其中：移动互联网智能融合支付云平台项目 26,679,899.07

跨境电商综合服务平台项目 2,637,481.50

（7）现金管理 -41,170,901.48

2019 ……
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