【问】年报问询函时称，Airwork公司认为其能够获得足够的营运资金及融资来源以确保其于2023年12月31日后12个月内能够清偿或平稳处理到期债务。现在却逾期，这是否存在误导性陈述？ 【答】日发精机：尊敬的投资者，您好！公司2023年度报告问询函的回复中为“截止本财务报表批准日，Airwork正在与相关借款银行协商续借/展期安排。上述事项或情况表明可能存在对Airwork持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。为了评估Airwork持续经营能力，Airwork管理层根据正在或计划实施的各项计划和措施，编制了涵盖期间为自2023年12月31日起不少于12个月的现金流量预测，以评估Airwork是否拥有足够的营运资金以及融资来源以确保Airwork于2023年12月31日后12个月内能够清偿或平稳处理到期的债务并持续运营。Airwork已实施的多项措施改善财务状况及减轻流动资金压力，包括：?Airwork已于2024年提前开展与相关银团沟通续借/展期安排，并与部分借款银行达成初步意向；?Airwork对部分飞机资产制定了出售计划并获得部分出售意向书或出售协议，加快资金回笼；?Airwork采取积极措施维持剩余飞机租赁业务稳健运营，控制经营开支以改善经营活动现金流；及?Airwork正积极协商解决受西方地缘政治冲突、双边制裁等客观因素而被扣留俄罗斯境内的飞机资产价值的赔偿事宜。Airwork认为其能够获得足够的营运资金及融资来源以确保Airwork于2023年 12月31日后12个月内能够清偿或平稳处理到期的债务。因此，采用持续经营基础编制Airwork财务报表是恰当的。尽管如此，Airwork能否最终落实上述措施仍存在重大不确定性”。敬请关注公司披露的相关公告！¶¶2024-08-02 16:04:23 §