公告日期：2017-04-01

中信建投证券股份有限公司关于



二六三网络通信股份有限公司



使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见



中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三”或“公司”）2015年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的等规定，对公司使用闲置募集资金够购买理财产品的情况进行了核查，并发表核查意见如下：



为提高公司闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。



一、募集资金基本情况



公司经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股票 61,635,220 股，发



行价格为 12.72元/股，募集资金总额为 783,999,998.4元，扣除与发行有关的费



用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为 765,233,120.26元。



本次募集资金拟投入以下项目：



序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金



号 （万元） 金额（万元）



1 全球华人移动通信服务项目 42,500 42,500



2 企业云统一通信服务项目 25,000 25,000



3 收购上海奈盛通信科技有限公司 9,000 9,000



51%股权项目



合计 76,500 76,500



二、募集资金闲置原因



根据公司募投项目及资金投入计划，募集资金将会出现暂时闲置的情况，其主要原因为募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，由此导致后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。公司将根据实际募集资金投资计划及使用情况对进行现金管理的募集资金进行调整。



三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况



根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募



集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：



1、投资目的



在确保不影响募投项目正常实施和改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。



2、投资额度



公司拟使用最高额度不超过 6 亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行



理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。



3、投资品种



安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品。



4、投资期限



2017年1月1日至2017年12月31日。



5、实施方式



股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。



6、信息披露



公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。



四、投资风险及风险控制措施



1、投资风险



（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。



（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。



（3）相关工作人员的操作风险。



2、风险控制措施



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