公告日期：2011-03-30

江阴中南重工股份有限公司



持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告



（2010 年度）







深圳证券交易所：



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐

工作指引》（2010 年修订）等法规的要求，作为江阴中南重工股份有限公司（以

下简称“中南重工”）2010 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券

股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国信证券”）对中南重工 2010 年度募

集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：





一、证券发行上市及募集资金情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］733 号”文《关于核准江阴

中南重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中南重工发行人民币普

通股(A 股)3,100 万股，发行价格人民币 18.80 元/股，募集资金总额为人民币 58,280

万元，发行费用共计 3,531.80 万元，募集资金净额为人民币 54,748.20 万元。2010

年 7 月 5 日，主承销商国信证券已将募集资金总额扣除保荐费用和承销费用（合

计 1,700 万元）后的剩余资金人民币 56,580 万元足额划入中南重工募集资金专项

账户。江苏公证天业会计师事务所有限公司已出具苏公 W[2010]B065 号《验资

报告》进行了验证。

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年

年报工作的通知（财会[2010]25 号）”中的规定，中南重工因上述发行普通股过

程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 878.89

万元费用应当计入 2010 年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 878.89

万元，调整后实际募集资金净额为人民币 55,627.09 万元。





二、募集资金的存放、使用及专户余额情况





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中南重工、国信证券、托管银行三方共同签署了中南重工首次公开发行并上

市《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于经董事会批准开设的四

个专用账户，分别为：

1、中国农业银行股份有限公司江阴山观支行，账号为：642701040011899，

该专户仅用于管件和法兰技改扩产项目募集资金的存储和使用。

2、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，账号为：92010155350000190，

该专户仅用于管系产品技改扩产项目募集资金的存储和使用。

3、招商银行股份有限公司江阴支行，账号为：511902146410599，该专户仅

用于实际募集资金高于计划募集资金项目募集资金的存储和使用。

4、中国民生银行股份有限公司无锡支行，账号为：3201014180000599，该

专户仅用于实际募集资金高于计划募集资金项目募集资金的存储和使用。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存放、使用及专户余额

情况详见如下募集资金专户余额情况表：

单位：万元

专户银行名称 银行账号 初始金额 期末余额

中国农业银行股份有限公

642701040011899 16,144.30 9,293.55

司江阴山观支行

上海浦东发展银行股份有

92010155350000190 21,551.90 21,322.07

限公司江阴支行

招商银行股份有限公司江

511902146410599 9,052.00 6,006.53

阴支行

中国民生银行股份有限公

3201014180000599 8,000 6,034.55

司无锡支行

合计 ……
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