【问】请公司回复这几个问题，谢谢！一、账上2023年底有50多亿的现金，为什么公司还要去借4亿的短期借款？二、公司40多亿现金存放在财务公司，会不会存在资金被占用的可能或已被占用却没公告？三、公司并没有巨大的长短期借款或债券，负债结构主要是上下游的款向，为什么每年要付出上亿的利息费用，这个费用主要是哪个款项产生的？ 【答】天虹股份：您好！公司子公司苏州商业因经营需要向银行借款4亿用于补充流动资金。公司与中航工业集团财务有限责任公司开展的存款业务，利率参照公司在合作商业银行利率水平，不低于银行同类产品存款利率。该事项已严格履行上市公司关联交易的审批程序和披露义务，不存在未披露事项，详细情况请见公司相关公告。根据新租赁准则要求，公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。此外，招商证券资产管理有限公司2020年发行的“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”纳入公司合并财务报表的合并范围，应支付给优先级资产支持证券持有人的当年预期收益计入利息费用，详见公司定期报告。谢谢！¶¶2024-06-28 16:13:10 §