公告日期：2021-06-19

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2021-063

多氟多化工股份有限公司



关于开展外汇套期保值业务的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开

第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过 2,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事项公告如下：



一、 外汇套期保值业务情况概述



（一）开展外汇套期保值业务的目的



国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。



（二）外汇套期保值业务的品种及币种



外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。

（三）资金规模



根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 2,000 万美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。

（四）授权及期限



根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，所涉及的累计金额占公

司最近一年外汇结算量 50%-70%（含 70%），由董事会审议批准；超出此范围的，需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务在董事会审议批准范围之内，无需经公司股东大会审议批准。



鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在额度范围内，公司可循环使用。



（五）资金来源



公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。



（六）交易对手



公司及控股子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。



二、外汇套期保值业务风险及风险控制措施



（一）投资风险分析



公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。

具体主要包括：



1、汇率波动风险



在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。



2、内部控制风险



外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。



3、信用风险



外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。



4、市场风险



国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大幅波动，远期外

汇交易业务面临一定的市场判断风险。



（二）针对投资风险拟采取的措施



1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。



2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。



3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有……
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