公告日期：2018-04-25

广发证券股份有限公司



关于南京科远自动化集团股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为南京科远自动化集团股份有



限公司（以下简称“科远股份”或“公司”）首次公开发行股票及2016年非公开发行股



票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中



小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及相关



格式指引的规定，对科远股份2017年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：



第一部分 首次公开发行募集资金



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账情况



2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份



有限公司首次公开发行股票的批复》（证监督许可[2010]263号）核准，公司于2010年3



月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币39.00元，公



司募集资金总额为人民币663,000,000.00元，2010年3月24日收到广发证券股份有限



公司汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币26,520,000.00



元后的金额合计人民币636,480,000.00元，存入公司开设在交通银行南京江宁支行银行



账户(账号：320006637018010080246)内，另扣除审计、验资、律师、路演推介及信息披



露等发行费用13,003,005.00元（含上市路演费、广告费、酒会费等费用7,449,820.44



元），本次实际募集资金净额为人民币623,476,995.00元，上述募集资金已经江苏公证



天业会计师事务所有限公司于2010年3月24日出具的苏公W[2010]B024号《验资报告》



审验，公司对募集资金采取了专户存储制度。



公司原将上市时发生的路演费、广告费、上市酒会费等费用共计7,449,820.44元用



募集资金支付，并冲减了“资本公积—资本溢价”账户。根据2010年12月28日财政部



《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好2010年年报工作的通知》【财会



(2010)25号】规定“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等



费用，应当计入当期损益”，公司对上述会计处理予以更正，将该费用调整为当期损益，



因此，公司实际募集资金净额应为630,926,815.44元。



（二）募集资金使用及结余情况



公司首次公开发行上市将运用本次募集资金投资“节能减排领域控制系统的研究与



产业化项目”、“电厂管控一体化信息系统项目”、“火力发电厂辅助车间集中控制项目”



三个项目，计划使用募集资金150,500,000.00元。本次募集资金净额超过计划募集资金



额部分为 480,426,815.44元。



截止2017年12月31日，公司募集资金使用总额为619,476,516.45元，具体情况



如下：



金额单位：人民币元



项目 金额



一、募集资金净额 630,926,815.44



加：募集资金利息收入 31,812,171.53



二、募集资金使用 619,476,516.45



其中：1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 60,861,856.70



2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 90,5……
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