公告日期：2019-08-31

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-062
债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕988 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,247,228 股，发行价为每股人民币 20.61 元，共计募集资金1,324,135,369.08 元，坐扣承销和保荐费用 18,300,000.00 元后的募集资金为
1,305,835,369.08 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 8 月 30
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、印花税、法定信
息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,700,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 1,297,135,369.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕365 号）。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额
965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含
税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券于 2019 年 4
月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、非公开发行股票

本公司以前年度已使用募集资金 1,101,969,721.85 元，以前年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,981,556.91 元；2019 年半年度实际使用募集资金 77,570,820.47 元，2019 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 393,150.92 元；累计已使用募集资金 1,179,540,542.32 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,374,707.83 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 126,969,534.59 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、公开发行可转换公司债券


本公司 2019 年半年度实际使用募集资金 201,022,375.46 元，2019 年半年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 554,557.92 元；累计已使用募集资金 201,022,375.46 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 554,557.92 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 752,356,239.07 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企……
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