公告日期:2024-03-27
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-015
债券代码:128062 债券简称:亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
可转换公司债券 2024 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、“亚药转债”将于 2024 年 4 月 2 日按面值支付第五年利息,
每 10 张债券(面值 1,000 元)利息为 18.00 元(含税);
2、债权登记日:2024 年 4 月 1 日;
3、除息日:2024 年 4 月 2 日;
4、付息日:2024 年 4 月 2 日;
5、“亚药转债”票面利率为:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三
年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%;
6、“亚药转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 1 日,凡
在 2024 年 4 月 1 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息;2024 年 4 月 1 日卖出本期债券的投资者不享有本次派
发的利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日:2024 年 4 月 2 日。
浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“亚太药业”或“公司”)
于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券(债券简称:
亚药转债,债券代码:128062),根据《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)和《浙江亚太药业股份有限公司可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)的有关规定,在“亚药转债”的计息期限内,每
年付息一次, 现将“亚药转债”2023 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 1
日期间的付息事项公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、可转换公司债券简称:亚药转债
2、可转换公司债券代码:128062
3、可转换公司债券发行量:9.65 亿元(965 万张)
4、可转换公司债券上市量:9.65 亿元(965 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 24 日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 4 月 2 日至 2025 年
4 月 2 日
8、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 10 月 9 日至 2025
年 4 月 2 日
9、可转换公司债券的票面利率为:第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
10、付息的期限和方式
(1)本次付息是“亚药转债”第五年付息,期间为 2023 年 4 月
2 日至 2024 年 4 月 1 日,票面利率为 1.8%。
(2)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期 利息。年利息的计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券的当年票面利率。
(3)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计
息起始日为可转换公司债券发行首日(即 2019 年 4 月 2 日)。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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