公告日期：2018-04-20

关于山东隆基机械股份有限公司控股股东



及其他关联方占用资金情况的专项说明



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一、关于山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关 1-2



联方占用资金情况的专项说明



二、山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方 3



资金占用情况汇总表



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



二○一八年四月十九日



关于山东隆基机械股份有限公司控股股东



及其他关联方占用资金情况的专项说明



和信专字(2018)第000131号



山东隆基机械股份有限公司全体股东：



我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆基机械股份有限公司（以下简称隆基机械公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 4月19 日出具了和信审字（2018）第000495号标准无保留意见审计报告。



根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，隆基机械公司编制了本专项说明后附的山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是隆基机械公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与隆基机械公司 2017 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对隆基机械公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。



为了更好地理解隆基机械公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情



况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供披露隆基机械公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资



金情况使用，不得用作其他任何目的。



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



附件：山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:姜峰



中国·济南



中国注册会计师:田堂



2018年4月19日



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



附件： 山东隆基机械股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



2017年度



单位：万元人民币



资金占用方 资金占用方名称 占用方与上市 上市公司核 2017年年 2017年度 2017年 2017年度 2017年年 占用形成原因 占用性质



类别 公司的关联关 算的会计科 初占用资 占用累计 度往来资 偿还累计 末占用资



系 目 金余额 发生金额 金的利息 发生金额 金余额



……
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