公告日期：2011-04-27

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2011-011





安徽神剑新材料股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。





根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》和相关格式指引的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］122 号文《关于核准安徽神剑新材

料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，安徽神剑新材料股份有限公司（以

下简称“神剑股份”）向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价为人民币

17.00 元，应募集资金总额为 34,000.00 万元，扣除发行费用 3,413.00 万元，实际募集

资金净额为 30,587.00 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）

有限公司会验字［2010］3304 号《验资报告》验证。根据财政部《关于执行企业会计

准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会［2010〕25 号）规

定，神剑股份本年度将原作为发行费用冲减资本公积的路演费、上市酒会费等项支出

共计 233.00 万元调整计入管理费用，增加公司可使用募集资金 233.00 万元，调整后

公司实际募集资金净额为 30,820.00 万元。此外，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募

集资金账户形成存款利息 114.05 万元，实际可支配募集资金 30,934.05 万元。

2010 年度神剑股份募集资金使用情况：（1）公司以募集资金置换先期投入募集资

金项目的自筹资金 1,747.21 万元；（2）经第一届董事会第九次会议审议通过，公司使

用超募资金归还银行贷款 4,600.00 万元，补充流动资金 2,893.00 万元；（3）本年度直

接投入募集资金项目 1,812.56 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，神剑股份累计已使用募集资金 11,052.77 万元,其中：

用于募投项目 3,559.77 万元，用于归还银行贷款 4,600.00 万元，用于补充流动资金

2,893.00 万元，募集资金余额为 19,881.28 万元。



3


二、募集资金的管理情况

1．募集资金管理制度

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投

资者的合法权益，神剑股份根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽神剑新材料

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集

资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储制度。

2010 年 3 月 11 日，神剑股份、保荐人平安证券有限责任公司和上海浦东发展银

行芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在上述银行开设一个募集

资金专用账户，用于公司《招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务

相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。



2．募集资金存放情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司在上海浦东发展银行芜湖分行募集资金专用账

户及其派生的定期存款账户资金余额共计 19,648.28 万元，具体情况如下（单位：人

民币万元）：



银行名称 账号/存单号 账户余额 存储方式

80010154500001861 68.73 活期存款

LS 0310113 504.29 三个月定期

LS 0008745 1,012.88 三个月定期

上海浦东发展银行芜湖分行

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。