公告日期：2024-04-26

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-15
泰尔重工股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887 号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票57,682,614 股，发行价为每股人民币 3.97 元，共计募集资金 228,999,977.58元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 224,754,694.56 元，
已由主承销商国元证券股份有限公司于 2021 年 10 月 19 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,233,962.27 元后，公司本次募集资金净额为223,520,732.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8 号）。

(二) 募集资金使用计划

1. 根据本公司《2020 年度非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额

智能运维总包服务平台建设项目 24,613.00 19,500.00

激光及智能研究院项目 11,580.00 8,500.00

补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合 计 48,193.00 40,000.00

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置换。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。

2．募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明

(1) 根据2021年11月18日公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额,具体调整情况如下:

金额单位：人民币万元

项目名称 项目投资总额 原拟使用募集 调整后募集资金投
资金投入金额 入金额

智能运维总包服务平台 24,613.00 19,500.00 9,952.07
建设项目

激光及智能研究院项目 11,580.00 8,500.00 5,500.00

补充流动资金 12,000.00 12,000.00 6,900.00

合 计 48,193.……
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