【问】董秘你好,持有圣农多年,持股金额也有近8位数,这两年对公司的管理层面颇感失望,你一直提到圣农对比同行公司有成本、效率优势,但丝毫没提及公司的财务状况比起同行是真差不少,请问截止一季度,货币资金17亿,短期负债76亿,一年内到期的长期负债近7亿,这几年平均的每年经营活动现金流净额20多亿,压力实属不小,公司对资金规划是怎么做的,请给投资者一个明确的答复,谢谢 【答】
圣农发展:尊敬的投资者您好,公司经营性现金流一直很好,借款时间分布均衡,公司超强的经营性现金流,能够有效保障对有息债务和利息的支付;另外,公司和各主要合作金融机构保持了良好的合作关系,截止目前,公司尚有未经使用的借款敞口98亿元,公司经营性的资金敞口能够得到金融机构的有效保证。公司鸡肉类产品周转消化时间很快,公司会持续加强经营性现金流的管理,控制投资节奏,并保持同金融机构的良好合作关系。感谢您的提问!¶¶2024-07-07 18:03:06 §
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