公告日期：2019-01-31

关于奥飞娱乐股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号），公司于2018年1月非公开发行股票50,215,206股。公司募集资金总额为699,999,971.64元，扣除股票发行相关费用人民币21,154,149.50元（含税）后，实际募集资金净额为人民币678,845,822.14元，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》审验确认。公司已开设募集资金专项账户，并与各银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2018年1月24日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整了原募投项目投入金额（详见2018年1月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》）。具体如下：


项目 项目投资 募集资金 调整后拟投入
项目名称

序号 总额 拟投入金额 募集资金金额
1 IP资源建设项目 139,918.50 130,018.50 40,200.00
2 IP管理运营体系建设项目 69,492.81 51,074.10 9,684.58
3 补充流动资金 54,007.40 54,007.40 18,000.00
合计 263,418.71 235,100.00 67,884.58
二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用情况

2018年5月18日，公司召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事
会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币3亿元暂时补充流动
资金。截止至2019年1月16日，公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人
民币3亿元的归还工作，详见公司于2019年1月17日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于全部归还闲置募集资金
的公告》（公告编号：2019-006）。

截止至2018年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：万元
截至2018年

项目 调整后拟投入募集

项目名称 12月31日实 剩余金额
序号 资金金额

际已投入金额

1 IP资源建设项目 40,200.00 11,284.71 28,915.29
2 IP管理运营体系建设项目 9,684.58 ……
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