公告日期：2019-04-30

民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对保龄宝2018年度募集资金存放与使用情况进行核查并出具专项核查报告，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币622,792,800.00元，扣除承销费用与保荐费用21,060,991.20元，募集资金到账余额为人民币601,731,808.80元，扣除其他发行费用1,739,019.75元后，募集资金净额为人民币599,992,789.05元。公司于2013年4月3日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位:人民币万元
项目 金额

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 60,173.18
减：支付发行费用 173.90
置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项目的自筹资金 16,167.16
直接投入募集资金项目 26,278.77
以闲置募集资金补充流动资金 23,900.00
以闲置募集资金购买理财产品 278,800.00
手续费 1.99

加：购买理财产品到期后归还 273,800.00
以闲置募集资金补充流动资金归还 15,900.00
理财产品投资收益 1,847.49
利息收入 1,103.58
募集资金账户余额（2015.12.31） 7,502.43
3、2016年度使用金额及余额

单位：人民币万元
项目 金额

募集资金账户余额（2015.12.31） 7,502.43
减：置换使用银行承兑汇票投入募集资金投资项 4,152.76
目的自筹资金

直接投入募集资金项目 ……
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