公告日期：2022-11-23

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2022-049

苏州海陆重工股份有限公司



关于开展融资租赁、应收账款保理业务的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、交易概述



苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，与江苏金茂融资租赁有限公司（以下简称“金茂租赁”）、 江苏金茂商业保理有限公司（以下简称“金茂保理”）签订了《综合授信协议书》，拟用部分生产设备以售后回租的方式与金茂租赁开展融资租赁业务，拟以受让应收账款的方式与金茂保理开展保理业务。上述两项业务授信融资总额不超过 20,000 万元人民币，合作期限不超过 3 年。



公司与金茂租赁、金茂保理不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



本次交易事项在董事会审批权限范围内，已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内处理公司融资租赁、应收账款保理业务相关的一切事宜。



二、交易对方基本情况



交易对手一：



名称：江苏金茂融资租赁有限公司



统一社会信用代码：9132058259563575XE



类型：有限责任公司



住所：张家港市杨舍镇港城大道 567 号（金茂大厦）B2301



法定代表人：邵振峰



注册资本：34667 万元人民币



成立日期：2012 年 05 月 17 日





经营范围：1.融资租赁业务；2.租赁业务；3.向国内外购买租赁财产；4.租赁财产的残值处理及维修；5.租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



交易对手二：



名称：江苏金茂商业保理有限公司



统一社会信用代码：91320592091495132X



类型：有限责任公司



住所：张家港市杨舍镇港城大道 567 号（金茂大厦）B2301



法定代表人：邵振峰



注册资本：15000 万元整



成立日期：2014 年 02 月 08 日



经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户帐管理；与本公司业务相关的信用风险担保；法律法规准予从事的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、交易标的基本情况



1、标的资产名称：公司部分生产设备、在经营活动中形成的部分应收账款。

2、权属：交易标的归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。



四、综合授信协议书的主要内容



1、甲方：江苏金茂融资租赁有限公司/江苏金茂商业保理有限公司



2、乙方：苏州海陆重工股份有限公司



3、甲方向乙方提供的融资租赁服务和/或应收账款保理服务的授信融资总额不超过人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）。



（1）由租赁公司按照售后回租的方式向乙方提供融资，乙方按约向甲方支付租金；



（2）由保理公司以受让应收账款的方式向乙方提供融资，乙方按约向甲方支付保理融资使用费、手续费，并按期偿还保理融资本金。



具体融资金额及双方的权利和义务关系以实际签订的融资租赁合同和/或商

业保理合同及相应的补充文件为准。



4、授信使用



（1）乙方向甲方申请使用授信时，乙方负责向租赁公司和/或保理公司提供所需融资项目的有关证明材料，并保证提供给对方的材料完整、真实、有效；



（2）乙方与租赁公司和/或保理公司签订项目融资合同（融资租赁合同和/或保理合同）；



（3）乙方与租赁公司和/或保理公司签订融资项目所需的抵（质）押担保合同并办妥登记手续。



5、授信期限



本协议书签署后，甲方给予乙方三年的综合授信使用期限，自 2022 年 11 月

21 日至 2025 年 11 月 21 日。



五、本次融资业务对公司的主要影响



公司进行融资租赁服务和/或应收账款保理服务，将有利于拓宽融资渠道及优化融资结构，满足生产经营的长期资金需求。本次拟进行的上述融资业务，不影响公司对标的资产的正常使用，不会对日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生……
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