公告日期：2012-03-05

步步高商业连锁股份有限公司

关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告


一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］733号文核准，本公司由主承销商中国银

河证券股份有限公司（以下简称银河证券）采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定

价发行相结合的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行

价格每股人民币26.08元，共计募集资金91,280.00万元，坐扣承销费用3,000.00万元后的募

集资金为88,280.00万元，已由主承销商银河证券于2008年6月12日汇入本公司募集资金监管

账户。另减除审计验资费用、信息披露费等发行费用1,340.518万元后，公司本次募集资金

净额为86,939.482万元。上述募集资金到位情况已经开元信德会计师事务所有限公司验证，

并由其出具《验资报告》（开元信德湘验字（2008）第027号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 62,484.29 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银

行手续费等的净额为 2,882.49 万元；2011 年度实际使用募集资金 18,973.84 万元，2011

年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 350.14 万元；累计已使用募集资金

81,458.13 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,232.63 万元。

截至 2011 年 12 月 31，募集资金余额为人民币 8,713.98 万元（包括累计收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额）。



二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称《募集资金管理办法》）。

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 根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专

户。2008年7月4日，公司及银河证券分别与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行（以下简

称建行湘潭分行）、中国工商银行股份有限公司湘潭市岳塘支行签订了《募集资金三方监管

协议》；2008年8月26日，怀化步步高、抚州步步高、郴州步步高分别与银河证券及中国建设

银行股份有限公司怀化鹤城支行、中国建设银行股份有限公司抚州九洲支行、中国建设银行

股份有限公司郴州东风支行（以下简称建行郴州东风支行）签定了《募集资金三方监管协议》；

2009 年4 月24日，江西步步高与银河证券及建行湘潭分行签定了《募集资金三方监管协议》；

2010 年7 月27日，邵阳步步高与银河证券及中国工商银行股份有限公司城西支行签定（以

下简称工行邵阳城西支行）了《募集资金三方监管协议》；2010 年7 月30日，常德步步高与

银河证券及中国建行股份有限公司常德市人民中路支行（以下简称建行常德人民中路支行）

签定了《募集资金三方监管协议》；2011年4月13日，耒阳步步高、永州步步高、长沙步步高、

益阳步步高分别与银河证券及建行湘潭分行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方

的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司

在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

建行湘潭分行 43001505063052……
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