公告日期：2017-12-23

证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-108



广东威华股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21 日召开的



第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。现将有关情况公告如下：



一、募集资金基本情况



根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。



公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）和募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、国海证券、公司控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司、四川致远锂业有限公司以及子公司募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。



二、募集资金使用情况



根据2016年9月30日披露的《广东威华股份有限公司非公开发行A股股票



预案（三次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于如下项目：



单位：万元



序号 项目名称 投资总额 募集资金拟



投入金额



1 年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级 38,926.00 23,355.60



改造项目



2 年产2万吨氯化锂、1万吨电池级单水氢氧化锂及1 59,276.00 41,493.20



万吨电池级碳酸锂项目



合计 98,202.00 64,848.80



2017年11月16日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使



用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金232,856,092.16元；审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4.2亿元暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。



截至2017年12月19日，公司募集资金账户余额合计310,858,782.39元（包



括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买短期银行理财产品的收益）。



三、已归还前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况



公司于2009年7月29日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通



过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充公司生产经营流动资金，使用期限不超过6个月，即自2009年7月29日至2010年1月28日止。



公司已于2009年12月10日将用于补充流动资金的4,000万元募集资金全



部归还到募集资金专用账户。



四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限



根据募投项目的建设期及实施的具体安排，公司目前有部分募集资金闲置，……
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