公告日期：2020-10-17

证券代码：002197 证券简称：证通电子 公告编号：2020-084
债券代码：112288 债券简称：15 证通 01

深圳市证通电子股份有限公司

“15 证通 01”2020 年兑付兑息及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市证通电子股份 有 限 公 司 2015 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“15证通01”、债券代码112288），将于2020年10月21日支付2019年10月21日至2020年10月20日期间的利息，并兑付本金。本次付息的债权登记日为2020年10月20日。

深圳市证通电子股份有限公司（简称“本公司”）于2015年10月21日发行的深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）至2020年10月20日将期满5年。根据本公司“15证通01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，为保证兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1．债券名称：深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2．债券代码：112288

3．债券简称：15证通01

4．发行人：深圳市证通电子股份有限公司

5．发行规模：本期债券的发行规模为人民币3.20亿元。2018年10月，公司本期债券回售1,400,000张，剩余托管数量为1,800,000张，规模为人民币1.80亿元。
6．债券期限：本次债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。


7．发行时债券利率：6.4%，附第3年末发行人上调票面利率选择权。在本期债券存续期的第3年末，本公司选择上调本期债券票面利率110个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为7.5%，并在债券存续期后2年内固定不变。

8．票面金额：人民币100元。

9．发行价格：按面值平价发行。

10．起息日：2015年10月21日。

11．利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

12．付息日：2016年至2020年每年的10月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

13．兑付日：本期债券本金兑付日为2020年10月21日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年10月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

14．担保人及担保方式：深圳市高新投集团有限公司为本期债券提供其担保责任范围内的无条件不可撤消的连带责任保证担保。

15．信用级别及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA。

16．上市时间和地点：本期债券于2016年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易。

17．登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

二、本次兑付兑息方案

按照《深圳市证通电子股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司票面利率公告》，“15证通01”的票面利率为7.5%，每手“15证通01”（面值1,000元）派发利息为人民币：75.00元（含税），兑付本金人民币1,000元，本息合计人民币1,075.00元。（扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：60.00
元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：75.00元）。

三、本次债券债权登记日、兑付兑息日及摘牌日

1．债权登记日：2020年10月20日

2．兑付兑息日：2020年10月21日

3．摘牌日：2020年10月21日

四、兑付兑息对象

本次付息对象为截止2020年10月20日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳……
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