公告日期：2007-11-16

山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发行股票招股意向书

发行概况
发行股票类型:人民币普通股 本次发行量:2,000万股
每股面值:人民币1.00 元 本次发行日期:2007年11月26日
上市证券交易所:深圳证券交易所 发行后总股本:8,000 万股
发行价格：** 元/股 本招股意向书签署日期：2007年10月31日

自愿锁定承诺：
1、发行人控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司承诺：自股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
2、发行人实际控制人中国东方资产管理公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股
份。鉴于本公司所持股份属于政策性、阶段性持股，如果由于政策、法律、法规的变化，
以及主管部门的要求等原因，上述股份发生权利主体变更或者被委托管理的，不视为本公
司对上述承诺的违反。
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示
1、发行人的实际控制人中国东方资产管理公司承诺：“自股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也
不由发行人回购该部分股份；鉴于本公司所持股份属于政策性、阶段性持股，如
果由于政策、法律、法规的变化，以及主管部门的要求等原因，上述股份发生权
利主体变更或者被委托管理的，不视为本公司对上述承诺的违反。”
若中国东方资产管理公司受国家政策因素的影响转让发行人或控股股东如
意集团的股权，会导致发行人的实际控制人发生变化，实际控制人的变更有可能
引起发行人管理层、经营政策的相应改变，给发行人经营管理带来不确定的风险。
2、发行人生产所需主要原料为澳大利亚原产羊毛，羊毛经梳理加工后形成
了发行人的主要原材料—毛条，毛条成本的变动对公司经营成果有较大影响。澳
大利亚原产羊毛价格一方面受当地气候、消费需求、澳大利亚产业政策、羊毛储
备情况、澳元对美元的汇率变动等诸多因素影响；另一方面澳大利亚原产羊毛价
格受国家进口关税配额管理的影响。羊毛价格的波动，将直接影响发行人原材料
的储备量和生产成本，从而影响到发行人资金周转、盈利水平和经营业绩。为此，
发行人不断加强与国外主要羊毛供应商的联系，利用发行人的品牌优势与主要供
应商建立长期稳定的供应关系，并促使供应商不断提高采购的羊毛质量、降低羊
毛供应价格；同时发行人积极开拓国内外新的供货渠道，进一步拓展与国外著名
羊毛供应商的联系，分散集中采购的风险，增强市场应变能力和竞争能力；发行
人密切关注国际、国内市场羊毛价格的变动，利用多年来参与国际羊毛市场积累
的经验，通过灵活采购和合理储备，最大限度地降低因原材料价格波动对资金配
置和产品成本造成的不利影响。
3、发行人2004 年、2005 年、2006 年、2007 年1-6 月精纺呢绒外销收入占
精纺呢绒收入的比例分别达到 47.67%、46.63%、62.52%、58.58%。
（1）人民币升值的影响
自2005 年7 月21 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币
进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币汇率不再盯住单一美元，形成了更富
弹性的人民币汇率机制，之后人民币持续升值，人民币升值加大了发行人财务费
用的支出，对发行人的经营成果产生了一定影响。
按2004 年期初美元对人民币汇率为基准，模拟计算的对发行人报告期内各
期的影响情况如下：
单位:万元
结 汇 数 额付 汇 数 额
年度
收汇
美元数
以2004 年期
初汇率计算
的结汇人民
币数 ①
以各期末
汇率计算
的结汇人
民币数 ②
影响数
③=②-①
付汇
美元数
以2004 年
期初汇率计
……
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