公告日期：2018-01-27

海通证券股份有限公司



关于安徽楚江科技新材料股份有限公司



使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对楚江新材使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2963号）核准，向8名特定对象发行股份 89,889,036股，发行价格为15.05 元/股；根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日出具的会验字[2017]0046号《验资报告》，本公司本次非公开发行股票募集资金总额为 1,352,829,991.80 元，扣除各项发行费用16,499,889.04元，募集资金净额为1,336,330,102.76元。本公司对募集资金采取了专户存储制度。



二、募集资金使用情况



（一）募集资金使用计划



公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：单位：万元



序 项目名称 项目总投资 投入募集



号 资金额



1 铜合金板带产品升级、产能置换及智能化 87,260.00 75,310.01



改造项目



2 智能热工装备及特种复合材料产业化项 36,900.00 32,823.00



目



3 年产 1 万吨高性能锂电池负极材料生产 30,000.00 25,500.00



线建设项目



合计 154,160.00 133,633.01



注：在扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投入募集资金总额的，不足部分由公司以自筹资金解决。



（二）募集资金使用及结余情况



截止2017年12月31日，公司合计已使用募集资金9,768.79万元，剩余募



集资金126,286.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额



以及购买保本型银行理财产品的收益），具体如下：



单位：万元



项目 金额



募集资金净额 133,633.01



减：累计使用募集资金 9,768.79



加：募集资金理财收益及利息收入 2,422.18



募集资金余额 126,286.40



其中：募集资金补充流动资金额 31,600.00



购买理财产品 80,000.00



智能定期 3,460.00



大额存单 ……
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