公告日期:2024-01-04
证券代码:002157 证券简称:*ST 正邦 公告编号:2024-001
转债代码:128114 转债简称:正邦转债
江西正邦科技股份有限公司
关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
“正邦转债”已于 2023 年 8 月 7 日起停止交易,已于 2023 年 8 月 21 日起
停止转股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1017 号)核准,公司于 2020 年 6 月
17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,发
行总额 160,000.00 万元人民币。
经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意,公司 160,000.00 万元
可转换公司债券于2020年7月15日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“正邦转债”,债券代码“128114”。
根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定,公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司
股份。正邦转债的初始转股价格为 16.09 元/股。
2020 年 9 月 17 日,公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的
462.00 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为
16.08 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。
2020 年 10 月 15 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08
元/股调整为 16.09 元/股,调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。
2021 年 1 月 11 日,公司完成非公开发行 569,908,811 股 A 股的登记手续,
新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 15.55 元/
股,调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。
2021 年 3 月 16 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55
元/股调整为 15.56 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。
2021 年 3 月 24 日,公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限
制性股票首次授予的 5,090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价
格由 15.56 元/股调整为 15.45 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生
效。
2021 年 5 月 26 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了 213.35 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.45
元/股调整为 15.46 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。
2021 年 6 月 9 日,公司完成 2020 年年度权益分派,公司以总股本
3,147,853,847 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 21,874,800 股后的股份数
3,125,979,047 股为基数,向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金(含税)。正邦
转债的转股价格由 15.46 元/股调整为 14.76 元/股,调整后的转股价格自 2021 年
6 月 9 日起生效。
2021 年 10 月 20 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成了 227.30 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 14.76
元/股调整为 14.77 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生……
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