公告日期：2012-03-27

湖南辰州矿业股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

天职 SJ[2012]270-2 号









目 录



募集资金存放与使用鉴证报告 1



2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3


2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告



天职 SJ[2012]270-2 号





湖南辰州矿业股份有限公司全体股东：





我们审核了后附的湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业公司”）《关于 2011

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。





一、管理层的责任



辰州矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制《关于2011年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。





二、注册会计师的责任



我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号——历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证

对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们

认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。





三、鉴证结论



我们认为，辰州矿业公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允

反映了辰州矿业公司2011年度募集资金的存放与使用情况。





四、对报告使用者和使用目的的限定



本鉴证报告仅供辰州矿业公司 2011 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们

同意本鉴证报告作为辰州矿业公司 2011 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。









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[此页无正文]









中国注册会计师： 刘智清



中国北京



二○一二年三月二十四日



中国注册会计师： 周 睿









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湖南辰州矿业股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）









一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]191”文《关于核准湖南辰州矿业股份有限

公司首次公开发行股票的通知》的核准，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公

司”）向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 12.50

元。募集资金总额为人民币 122,500.00 万元，扣除发行费用人民币 7,220.40 万元后，实际募

集资金净额为人民币 115,279.60 万元。该募集资金已于 2007 年 8 月 7 日存入本公司募集资金

专项账户中，并经信永中和会计师事务所 XYZH/2007A5008-1 号验资报告验证确认。



截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额为 4,988.41 万元。



2011 年度公司募集资金使用情况：



（一）上期闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2010 年 11 月

30 日至 2011 年 5 月 29 日。



（二）将募集项目资金余额 14,988.41 万元全部永久补充流动资金，包括上期暂时补充流

动资金的 10,000.00 万元及募集资金账户余额 4,988.41 万元。



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