【问】董秘你好！公司100亿的货币资金，还需要发债来补充流动性吗？发债利率比理财利率高，借高价款放低价贷能提高股权回报率吗？期待您的回复 【答】广电运通：一方面，保持充足的现金流有助于保障公司稳健运营，受行业特性影响，公司经营回款主要在第四季度，通过发债融资能以较低资金成本补充流动性，平滑公司上半年因股东分红、采购付款等集中支付带来的临时性资金压力。另一方面，公司发行的首期债券票面利率2.30%，创下近三年全国地方国有企业同品种、同期限公司债券最低发行利率、广州市属国企同品种、同期限公司债券发行利率历史最低纪录，考虑公司总资产报酬率明显高于发行债券利率，通过债券融资将有助于提高公司股权价值和投资回报率，为公司创造更多样的交易流通性，促进市场价值长期增长。¶¶2024-05-09 17:56:01 §