公告日期：2008-04-11

证券代码：002126 股票简称：银轮股份 编号： 2008－008





浙江银轮机械股份有限公司2007年度募集资金使用情况的专项报告





本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





根据深圳证券交易所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司2007 年度募集资金使用情况专项说明如下：


一、募集资金基本情况


（一）实际募集资金金额、资金到位时间


经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】58 号文核准，本公司于2007 年4月由主承销商（保荐人）光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,000万股，发行价格为每股人民币8.38元，共募集资金251,400,000.00元，扣除承销商发行费用13,000,000.00元，扣除其他上市费用7,961,242.40元，计募集资金净额为人民币230,438,757.60元。2007年4月11日由主承销商光大证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金专用帐户。


以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2007 年4 月11 日出具的信会师报字（2007）第 22084号验资报告审验。


（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额


截止2007年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目7,052.95 万元；超过募集资金投资计划的566.88万元直接补充流动资金；本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额未超过17,000万元，其中6,000万元已于2007年12月8日前归还。


截止2007年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为4,746.24 万元，募集资金余额应为4,424.05 万元，差异322.19 万元，其中71.40 万元系银行存款利息收入及手续费支出，250.79 万元系尚未划出募集资金专用帐户的其他上市费用。





二、募集资金管理情况


（一）募集资金在各银行账户的存储情况


本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江银轮机械股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行天台支行、中国工商银行天台县支行、天台银安信用社三个专项账户， 其中公司中国银行天台支行活期存款帐户的帐号为：840010874608094001 ；中国工商银行天台县支行活期存款帐户的帐号为：1207061129201073278；天台银安信用社活期存款帐户的帐号为：1110070901201000413093 。另外，本公司分别以3个月期限面额为1,700.00万元和2,000.00万元共2份存单形式存放募集资金3,700.00万元。


截止2007 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单帐户的余额如下：


募集资金存储银行名称 账　　号 帐户性质 期末余额（元）


中国银行天台支行 840010874608094001 活期存款 3,949,707.56


中国工商银行天台县支行 1207061129201073278 活期存款 2,143,577.84


中国工商银行天台县支行 120761114200003685 3个月定期存款 20,000,000.00


天台银安信用社 1110070901201000413093 活期存款 4,369,097.10


天台银安信用社 23000005621986 3个月定期存款 17,000,000.00


合　　计 47,462,382.50


（二）本公司已于2007年5月11日与保荐人光大证券股份有限公司、天台银安信用社、中国银行天台支行、中国工商银行天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。





三、本年度募集资金的实际使用情况


（一）本年度募集资金的使用情况　　　　　　　　　　　单位：万元


募集资……
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