公告日期：2024-12-24

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化
湘潭电化科技股份有限公司

（湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇）

向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）

二〇二四年十二月


目 录


一、本次募集资金投资使用计划 ...... 3
二、本次募集资金投资项目可行性分析 ...... 3

（一）年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目 ...... 3

1、项目概况...... 3

2、项目的必要性...... 4

3、项目的可行性...... 6

（二）补充流动资金 ...... 8

1、项目概况...... 8

2、项目的必要性...... 8

3、项目的可行性...... 8

三、本次募集资金运用的影响 ...... 9

（一）对公司经营管理的影响 ...... 9

（二）对公司财务状况的影响 ...... 9

（三）对公司盈利能力的影响 ...... 9
四、结论 ...... 10

一、本次募集资金投资使用计划

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“公司”、“发行人”）本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币48,700万元（含48,700万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

项目 投资总额（万元） 拟投入募集资金

（万元）

年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池 48,510.17 48,500.00

材料项目

补充流动资金 200.00 200.00

合计 48,710.17 48,700.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目

1、项目概况
（1）项目基本情况

项目名称：年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目

实施主体：公司控股子公司广西立劲新材料有限公司的下属全资子公司湘潭立劲新材料有限公司，本次募集资金到位后，公司将以逐级增资方式将募集资金投入湘潭立劲新材料有限公司。

实施地点：湖南省湘潭市雨湖区

建设内容：年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目
（2）项目投资概算

本项目计划总投资金额为 48,510.17 万元，拟使用募集资金投资金额为48,500.00 万元，具体投资数额安排明细及拟投入募资资金情况如下表所示：


序号 投资类别 投资金额（万元） 使用募集资金金额（万元） 支出类别

1 设备购置 23,678.55 23,678.55 资本性支出

2 建筑工程 9,693.48 9,693.48 资本性支出

3 安装工程 3,379.84 3,379.84 资本性支出

4 其他基建 4,207.35 4,207.35 资本性支出

5 预备费 2,867.15 2,8……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。