江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告
江苏国泰资讯
2024-12-30 18:34:22
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公告日期:2024-12-31


证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2024-101
转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币37亿元(含本数)的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金(含收益)进行现金管理,在上述额度内,资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定
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http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰:关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议,公司向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了26,900万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【96】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)。

具体情况如下:

一、理财产品主要内容

(一)中信证券股份有限公司信智衡盈系列【96】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

1、名称:中信证券股份有限公司信智衡盈系列【96】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

2、类型:本金保障型浮动收益凭证


3、风险等级:R1-低

4、金额:26,900万元

5、收益率:1.40%-3.50%

6、成立日:2024年12月30日

7、到期日:2025年3月31日

8、资金来源:募集资金

9、产品期限:91天

10、关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

二、理财产品风险提示

(一)中信证券股份有限公司信智衡盈系列【96】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)

1、认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定的可能影响本期收益凭证正常运作的情况,中信证券有权停止发行本期收益凭证,公司将无法认购本期收益凭证。

2、政策风险:本期收益凭证是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本期收益凭证的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本期收益凭证投资收益降低。

3、市场风险:本期收益凭证将面临【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】相关的市场风险,即公司投资本期收益凭证的收益与【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】相关。公司需对【中信证券中国大类资产宏观周期指数(CMABC.WI)】有自身判断并能承担其波动带来的收益波动风险。

4、流动性风险:本期收益凭证不对公司提供提前终止权,且持有期间不得转让,将导致公司面临需要资金时不能按需变现的风险。

5、信息传递风险:中信证券按照本期收益凭证的产品说明书、《中信证券股
份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》约定有关“信息披露”部分的约定,发布发行人和本期收益凭证的相关信息。如公司在认购收益凭证时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因公司其他原因导致中信证券无法及时联系公司,则可能会影响公司的投资决策。

6、募集失败风险:收益凭证募集期结束后,中信证券有权根据市场情况和《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议(柜台市场版)》、本期收益凭证的产品说明书约定的情况确定本期收益凭证是否成立。如不能成立,即募集失败,中信证券将通过约定信息披露途径予以通知,并返还公司收益凭证认购金额。

7、不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、提前终止、资金清算延误等。

8、电子合同风险:对于中信证券柜台市场客户,若采用签订电子合同方式认购本期收益凭证的,在合同签订过程中可能存在无法预测或无法控制的系统故障、设备故障、通讯故障,导致电子合同无法及时签订,从而影响公司的投资收益。电子合同签订后,中信证券柜台市场客户凭交易密码登录中信证券金融终端进行交易,通过……
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