公告日期：2017-08-29

江苏金智科技股份有限公司



关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告



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关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告



根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



公司于2016年5月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于



江苏金智科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的



无异议函》(深证函【2016】344号)，公司获准面向合格投资者非公开发行总额



不超过5亿元的公司债券。公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币



50,000万元，扣除发行费用人民币200万元，实际募集资金净额人民币49,800



万元，并于2016年5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户中。



（二）募集资金的实际使用及结余情况



根据公司2016年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行公司债券募集



资金在扣除发行费用后全部用于补充营运资金。



截止2017年6月30日，本公司本次募集资金净额498,000,000.00元，实



际使用募集资金 498,219,109.96 元（其中包括募集资金专户资金利息收入



228,621.32元），尚未使用募集资金9,511.36元。公司募集资金使用及结存情



况如下：



单位：人民币元



项目 金额



募集资金净额 498,000,000.00



减：募集资金使用 498,219,109.96



加：募集资金银行存款利息收入 228,621.32



尚未使用的募集资金余额 9,511.36



二、募集资金存放和管理情况



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关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告



为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。



2016年6月，公司会同东吴证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公



司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。



截止2017年6月30日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：



单位：人民币元



2017年6月30日



专户银行 银行账号 初始存放金额 备注



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