公告日期：2018-08-08

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－041

中材科技股份有限公司董事会

关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]437号《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）138,091,065股，发行价格14.33元/股，募集资金总额为人民币1,978,844,961.45元，扣除各项发行费用31,866,297.39元，实际募集资金净额为人民币1,946,978,664.06元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096号《验资报告》验证，此次非公开发行股票募集资金已于2016年4月27日全部到位。

（二）2018年上半年使用金额及当期余额

截至2018年6月30日止，公司募集资金使用具体情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金到账金额 194,884.50
减：支付其他发行费用 186.63
累计投入募集资金项目 194,893.43
闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 232.31
2017年6月30日募集资金专户余额 36.75
注：扣除已预付的未由募集资金专户支付的印花税、新股登记费等其他发行费用共计106.63万元后，本次募集资金净额为194,697.87万元。


截止2018年6月30日，募集资金账户实际存放余额36.75万元，全部为募集资金利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司第五届董事会第十四次临时会议对管理办法进行了修订。公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，募集资金存放于董事会决定的专项账户。2016年5月，公司与独立财务顾问和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金投资项目由全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（简称“泰山玻纤”）承担建设任务，2016年5月公司与泰山玻纤、独立财务顾问和商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上募集资金专户存储的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元
账户名称 开户银行 账户类别 账号 截止日余额
中材科技股份 上海浦东发展银 专用账户 ……
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