公告日期：2019-04-15

债券代码：112350 债券简称：16软控01



软控股份有限公司



关于“16软控01”公司债券提前兑付暨摘牌的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



特别提示：



软控股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16软控01”，债券代码“112350”，以下简称“本期债券”或“16软控01”）将于2019年4月22日支付2019年3月16日至2019年4月21日期间的利息及本期债券的本金。本期债券的摘牌日为2019年4月22日，兑付兑息债权登记日为2019年4月19日。



根据《关于软控股份有限公司“16软控01”2019年第一次债券持有人会议的决议公告》，软控股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）《关于提前兑付软控股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的议案》经持有人会议审议通过。现发行人计划于2019年4月22日提前兑付本期债券并支付自2019年3月16日至2019年4月21日期间的应计利息。为确保提前兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取本金及利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况



1、发行主体：软控股份有限公司。



2、债券名称：软控股份有限公司2016年面向合规投资者公开发行公开债券（第一期）（简称“16软控01”）。



3、发行规模：本期债券发行规模为10亿元。



4、债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择



5、债券利率：本期公开发行的公司债券票面利率4.78%。本期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；发行人在本期债券存续期第3年末，行使上调票面利率选择权，即本期债券存续期后2年的票面利率为6.78%，并在债券存续期内后2年固定不变。



6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



7、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。



8、起息日：2016年3月16日。



9、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月16日，2021年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。



10、原兑付日：本期债券的兑付日期为2021年3月16日。若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保情况：本期债券无担保。



12、主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。



13、上市交易场所：深圳证券交易所。



14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本期债券提前兑付情况



1、兑付兑息日：2019年4月22日。



2、计息期限及天数：本期提前兑付利息计息期间为2019年3月16日至2019年4月21日，共计37天。



3、利率：本期债券票面利率为6.78%。



4、债券面值：100元/张。





5、每张兑付净价：100元。



6、债券余额：2,008,000元。



7、兑付比例：100%。



8、每张债券派发利息金额：每张债券待偿还本金×债券利率×本次计息期限÷365天=100×6.78%×37÷365=0.68729元（含税）。



9、每张债券兑付兑息总金额：100+0.68729=100.68729元。



10、个人（包括证券投资基金）债券持有者实际每张兑付金额为100.54983元，其中本金100元，利息0.54983元。



11、非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者实际每张兑付金额为

100.68729元，其中本金100元，利息0.68729元。



三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日



1、摘牌日：2019年4月22日（于2019年4月22日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）



2、债权登记日：2019年4月19日



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