公告日期：2019-03-14

证券代码:0020η 证券简称:软控股份 公告编号:⒛I9-O16

债券代码:11⒛sO 债券简称:16软控01



软控股份有限公司



关于“16软控01”公司债券⒛I9年付息公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



特别提示:



软控股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)2016年公开发行公司债券(第一期)(债券简称:“16软控01”,债券代码:H23m,以下简称“本期债券”)将于⒛19年3月18日(因zf)I9年3川16卜|为非交易H,故顺延至下一交易日)支付⒛18年3月16日至⒛19年3月15日期间的利启、。

本期债券本次付息期的债权登记日为⒛19年3月15日。



一、本期债券基本情况



1、发行主体:软控股份有限公司。



2、债券名称:软控股份有限公司⒛16年面向合格投资者公开发彳勹:公nl债券

(第一期)。



3、发行规模:本期债券发行规模为10亿〗元。



4、债券期限:5年期固定利率债券,附第3年末发行人L调祟iⅢ利率选择

权和投资者回售选择权。



5、债券利率或其确定方式:本期公开发行的公司债券票l向i利率478%c本

期公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变;如发行人行使上调祟自i利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续朋限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年l=J定不变。



根据相关规定,公司己分别于⒛19年2月18H、2月19|i、2月20i在:



“巨潮资讯”网站(htt|p√/www,cnInf。,∞m,皿)及《证券时报》、《中国证券报》、《卜海证券报》、《证券日报》发布了利率调整及投资者回售实施办法捉示性公告,决定上调本期债券票面利率,上调票面利率200个基点,即本期债券存续期丿盂2年(2019年3月16日至⒛21年3月15日)票面利率为6,78%l0定不变⊙



6、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计唐、,不汁复利,i逾

期不另计息。每年付启、一次,到期一次还本,最后一期利启、随本金的兑l,l^起攴付。



7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券的票面利率及△

调幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行F罗记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。



8、回售申报:自发行人发出关于是否上调本期债券票i白i利率及上调幅度的

公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行肛刂竹中报。亻贞券扌、∫有人的回售申报经确认、后 不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易:凵售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受卜述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。



9、信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人}体长期信川耸

级为AA,本期债券的信用等级为AA。



10、 起 启、日 :⒛ 16年 3月 16日 。



11、付扈、日:本期债券的付启、日期为⒛17年至⒛21年每亻i的3川16||,

⒛21年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使1彐售选择权,

则其回售部分债券的付启、日为⒛17年至⒛19年每午的3月16「|。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第l个交易H;顺延期问付启、款项不另汁利`i1c

12、兑付日:本期债券的兑付日期为⒛21年3月16口。若债券持有人仃使

回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为⒛19年3月16日c如遇法定节假H或休启、日,则顺延至其后的第l个交易日;顺延期间兑付款项个另汁利屉、⊙



13、担保情况:本期债券无担保。



14、主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司。



15、上市交易场所:深圳证券交易所。





16、 下 一 付 息 期 起 虎 、日 :⒛ 19年 3月 16日



二、本期债券付J冒、方案



按照公司《软控股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)票i自i利率公告》,本期债券票面利……
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