公告日期：2024-07-10

中信建投证券股份有限公司

关于中钢天源股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”、“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金的情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中钢天源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为950,204,000.00 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》。

（二）募集资金存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划和使用情况如下：


拟投入募集 截止到目前
序 项目名称 投资总额（万 资金金额 已使用募集
号 元） （万元） 资金金额
（万元）

1 年产15,000吨高性能软磁铁氧体 49,293.82 23,925.42 0.00
材料及器件建设项目

2 高性能永磁铁氧体绿色制造生产 66,370.53 44,700.00 0.00
建设项目

3 检测检验智能化信息化建设项目 9,853.20 9,300.00 4,574.35

4 补充上市公司流动资金 15,000.00 15,000.00 15,000.00

合计 140,517.55 92,925.42 19,574.35

截至 2024 年 7 月 8 日，募集资金专户余额合计为 785,097,018.68 元。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况

公司于 2023 年 7 月 10 日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议及第
七届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会通过之日起不超过 12个月。自董事会审议通过后，公司合计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额
为 49,000.00 万元。公司已于 2024 年 7 月 8 日将暂时补充流动资金的 49,000.00
万元募集资金归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据募投项目的使用计划及项目进度，公司在未来 12 个月将仍然会有部分
募集资金闲置。为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规……
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