公告日期：2019-01-31

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-004

债券代码：112662 债券简称：18盾安01



浙江盾安人工环境股份有限公司关于行使

“18盾安01”发行人赎回选择权的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



赎回登记日：2019年3月20日



赎回资金到账日：2018年3月21日



债券赎回价格：人民币107.3元/张（含当期利息，且当期利息含税）



债券赎回数量：人民币10,000万元



赎回登记日次一交易日起，“18盾安01”将停止交易；本期债券赎回完成后，“18盾安01”将在深圳证券交易所摘牌。



浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年3月21日发行的2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“18盾安01”或“本期债券”）至2019年3月20日将期满一年。根据公司《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，公司将于本期债券第一个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。现将有关事项公告如下：



根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“18盾安01”债券全部赎回。现将有关事项公告如下：



一、本期债券基本情况



1、债券名称：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）





2、债券代码：112662



3、债券简称：18盾安01



4、发行规模：人民币10,000万元



5、票面金额：人民币100元



6、发行价格：按面值平价发行



7、债券期限：本期债券期限为3年期，其中第1年末及第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



8、债券利率：本期债券票面利率为7.3%，在债券存续期限第1年保持不变；如发行人在本期债券第1个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限第2年的票面利率为债券存续期限第1年票面利率加上调整基点；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限第2年的票面利率仍维持原票面利率不变；如发行人在本期债券第2个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。



9、起息日：本期债券的起息日为2018年3月21日



10、付息日：本期债券存续期间，自2019年起每年3月21日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。



11、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



12、到期日：本期债券的到期日为2021年3月21日。若发行人第1年末行使赎回选择权，则本期债券的到期日为2019年3月21日；若发行人第2年末行使赎回选择权，则本期债券的到期日为2020年3月21日。若投资者第1年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2019年3月21日；若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2020年3月21日。



13、主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。



14、上市时间和地点：本期债券于2018年4月12日在深圳证券交易所上市交易。





15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本期债券赎回登记日、赎回资金到账日、债券赎回日



1、赎回登记日：2019年3月20日。



2、赎回资金到账日：2019年3月21日。



3、债券赎回日/摘牌日：2019年3月21日



三、本期赎回实施方案



1、赎回对象：本次赎回对象为2019年3月20日（含）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“18盾安01”的全部持有人。凡在2019年3月20日（含）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“18盾安01”……
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