公告日期：2024-04-30

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-036

招商局港口集团股份有限公司

关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.资助对象：天津海天；

2.资助方式：拟调整为招商局国际投资以借款方式直接提供财务资助；

3.资助额度：3,430万元人民币；

4.资助期限：拟调整为至2025年12月18日止；

5.资助利率：全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）；

6.履行的审议程序：董事会审议后将提交股东大会审议。

一、本次财务资助调整暨关联交易概况

2022年12月23日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）召开2022年度第三次临时股东大会，审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意本公司控股子公司招商局港口控股有限公司（香港联交所代码：00144.HK，以下简称“招商局港口”）的全资子公司招商局国际（中国）投资有限公司（以下简称“招商局国际投资”）以自有资金通过委托贷款的方式向招商局港口的参股子公司天津海天保税物流有限公司（以下简称“天津海天”）提供的3,430万元人民币财务资助，天津海天的控股股东天津港股份有限公司（以下简称“天津港股份”）按出资比例通过委托贷款的方式提供财务资助，
贷款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，贷款期限展期三年（以下简称“原财务资助”）。具体内容详见本公司于2019年12月25日披露的《关于控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-098）、2022年11月30日披露的《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

为优化财务资助管理模式，招商局国际投资拟对原财务资助的资助方式和资助期限进行调整，资助方式由招商局国际投资以自有资金通过委托贷款的方式向天津海天提供3,430万元人民币的财务资助调整为招商局国际投资以自有资金直接向天津海天提供3,430万元人民币的财务资助，资助期限调整为至2025年12月18日止。天津港股份继续按出资比例通过委托贷款的方式提供财务资助。原财务资助的其他条件不变。

本次财务资助调整事项不会影响本公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

鉴于本公司副总经理兼董事会秘书李玉彬先生在过去12个月内曾担任天津海天的副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成关联交易。

本公司于2024年4月26日召开第十一届董事会2024年度第二次临时会议，审议通过了《关于调整控股子公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议，并提请股东大会授权本公司管理层根据本公司需要和交易进程全权处理交易后续相关事项包括但不限于签署正式协议等。非关联董事以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。上述议案已经本公司2024年第二次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交
董事会审议，本次交易尚需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本信息

名称：天津海天保税物流有限公司

公司性质：有限责任公司(中外合资)

注册地点：天津自贸试验区（东疆综合保税区）海天物流园E库办公楼三楼

主要办公地点：天津自贸试验区（东疆综合保税区）海天物流园E库办公楼三楼

法定代表人：薛正鸿

注册资本：21,000万元人民币

成立时间：2007年9月25日

营业期限：2007年9月25日至2057年9月24日

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；集装箱租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；集装箱销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准……
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