公告日期：2024-04-02

中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司

关于招商局港口集团股份有限公司 2023 年度涉及

财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
有关规定，对《招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告》进
行了核查，对招商港口 2023 年度涉及招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）关联交易的存贷款等金融业务进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易基本情况
（一）交易背景情况

为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，招商港口于 2022 年与财务公司续签《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务协议》，公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币 50 亿元；财务公司向公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币 100 亿元，公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币 50,000 万元。
（二）财务公司情况

财务公司于 2011 年 5 月 17 日在国家工商行政管理总局登记注册正式成立，
是具有企业法人地位的非银行金融机构。

注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 号


法定代表人：周松

注册资本：人民币 50 亿元

统一社会信用代码：9111000071782949XA

金融许可证机构编码：L0125H211000001

截至目前，股东构成如下：

序号 出资人姓名或名称 认缴资本 股权比例

（亿元）

1 招商局集团有限公司 25.5 51.00%

2 中国外运长航集团有限公司 24.5 49.00%

财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 579.60 亿元，所有者权益 67.21
亿元，吸收成员单位存款 510.83 亿元，实现利润总额 4.07 亿元，净利润 3.12 亿
元。
二、金融服务协议的履行情况
（一）交易协议的主要内容

1、金融服务内容

（1）存款服务

财务公司为公司及其下属公司提供存款服务，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；存款币种包括人民币及外币。

（2）结算服务

公司及其下属公司在财务公司开立结算账户，财务公司根据公司及其下属公司指令办理公司及其下属公司之间的内部转账结算及对外收付业务，并提供相应结算、清算方案设计，以及其他与结算业务相关的辅助服务。


（3）信贷服务

在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司及其下属公司提供综合授信服务，用于固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理等信贷业务。

（4）外汇服务

根据公司申请，财务公司可为公司及其下属公司提供外币结售汇服务。

（5）其他金融服务

财务公司可为公司及其下属公司提供经营范围内的其他金融服务，包括但不限于委托贷款、委托投资、理财、买方信贷、债券承销、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

2、金融服务协议额度

公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的任何贷款所得款项）不超过人民币 50 亿元；财务公司向公司（包括下属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币 100 亿元，公司连续十二个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币 50,000 万元。

3、金融服务协议……
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