公告日期:2024-04-02
证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 公告编号:2024-025
招商局港口集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司(原名:深圳赤湾港航股份有限公司,以下简称“本公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1657 号)核准,本公司以非公开方式向特定对象发行 576,709,537 股人民币普通股(A 股)股票;本次非公开发行为定价发行,发行价格为人民币 18.50 元/股,最终发行数量为 576,709,537 股,合计募集资金总额为人民币 10,669,126,434.50 元,扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 10,632,533,330.40 元。本公司实际存放在募集资金账户的金额为10,642,126,434.50 元(包含未扣除的其他发行费用 9,593,104.10 元)。上述募
集资金已于 2022 年 9 月 15 日全部到位。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
已于 2022 年 9 月 16 日对本公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,
并出具《验资报告》(德师报(验)字(22)第 00471 号)。
截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司募集资金账户累计使用募集资金
23,130,920,541.98 元,具体使用情况如下:(1)募集资金到位后投入的募集资金金额为 10,727,170,541.98 元,其中:2022 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 7,600,000,000.00 元,2023 年度用于补充流动资金及偿还债务的金额为 3,127,170,541.98 元。(2)支付发行费用 3,750,000.00 元。(3)购买结构
性存款 7,800,000,000.00 元,其中:2022 年度共购入 4,900,000,000.00 元,
2023 年 度 共 购 入 2,900,000,000.00 元 。 ( 4 ) 购 买 七 天 通 知 存 款
500,000,000.00 元,其中:2022 年度共购入 200,000,000.00 元,2023 年度共购
入 300,000,000.00 元。(5)购买定期存款 4,100,000,000.00 元,其中:2022
年度共购入 1,900,000,000.00 元,2023 年度共购入 2,200,000,000.00 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司募集资金账户产生的利息收入扣除手续费
支出后净额为 24,371,574.15 元,其中:2022 年度利息收入扣除手续费支出后净
额 为 17,445,775.40 元 ,2023 年度利息 收入扣除手续费支 出后净额为
6,925,798.75 元。结构性存款赎回 7,800,000,000.00 元,其中:2022 年度共赎
回 4,100,000,000.00 元,2023 年度共赎回 3,700,000,000.00 元。结构性存款收
益共 31,427,525.11 元,其中:2022 年度收益 10,056,182.64 元,2023 年度收
益 21,371,342.47 元。定期存款赎回 4,100,000,000.00 元,其中:2023 年度共
赎回 4,100,000,000.00 元。定期存款产生收益共 28,079,452.66 元,其中:
2023 年度收益共 28,079,452.66 元。七天通知存款赎回 500,000,000.00 元,其
中 : 2023 年 度 共 赎 回 500,000,000.00 元 。 七 天 通 知 存 款 产 生 收 益 共
4,915,555.56 元,其中:2023 年度收益共 4,915,555.56 元。
截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司募集资金已使用完毕,募集资金专用账
户余额为 0.00 元,本公司已完成募集资金专项账户的销户工作。本公司 2023 年度募集资金使用情况……
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