公告日期：2024-04-20

中信证券股份有限公司

关于箭牌家居集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）96,609,517股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金合计 1,225,008,675.56 元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券签订的《承销及保荐协议》，公司应支付中信证券承销保荐费 45,750,260.27 元及对应增值税 2,745,015.62元，公司募集资金扣除相关
承销费用、保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元，已于 2022 年 10月 20日存入公
司募集资金账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 23,385,513.39 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月
20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目
529,267,873.90 元，募集资金账户银行利息收入累计 1,532,338.81 元，银行手续费
支出累计 867.92 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司的募集资金专户余额为人民币 440,246,879.77
元。2023年，公司使用募集资金投入募投项目 197,570,459.18 元，募集资金账户银行利息收入 9,833,261.58 元，银行手续费支出 4,895.10元，因注销补充流动资金专户转出利息 147,526.42 元。具体存储情况详见附录“募集资金专户存储情况”。有关使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

期初募集资金专户余额 631,576,998.56

其中：期初募集资金可使用余额 628,136,498.89

期初尚未置换完成的发行费用 3,440,499.67

加：本年度利息收入（含募集资金现金管理收入） 9,833,261.58

减：本年度手续费 4,895.10

减：本年度实际使用募集资金 201,010,958.85

其中：本年度直接投入募投项目金额 197,570,459.18

本年度置换前期发行费用 3,440,499.67

减：本年度注销补充流动资金专户转出利息 147,526.42

尚未使用的募集资金余额 440,246,879.77

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的……
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