公告日期：2024-07-17

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2024-051
债券代码：127097 债券简称：三羊转债

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时股
东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资
金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

实 购 关
施 金额（元） 买/ 年化收益率预计/实 联
受托方 产品名称 产品期限

主 （本金/收益） 赎 际 关
体 回 系

三 30,000,000.00/- 购 财通证券 财通证券财运通 2024年7月16 2.05%/- 无
羊 买 股份有限 212 号收益凭证 日至 2024 年


马 /- 公司 10 月 14 日

三 20,000,000.00/- 购 中信建投 中信建投收益凭证 2024年7月16 1.00%-5.19%/- 无
羊 买 证券股份 “看涨宝”455 期 日至 2024 年

马 /- 有限公司 10 月 21 日

三 20,000,000.00/- 购 中信建投 中信建投收益凭证 2024年7月16 1.00%-4.96%/- 无
羊 买 证券股份 “看涨宝”456 期 日至 2024 年

马 /- 有限公司 10 月 21 日

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

（2）短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。……
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