公告日期：2024-07-02

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-097
债券代码：127092 债券简称：运机转债

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：001288 股票简称：运机集团

债券代码：127092 债券简称：运机转债

转股价格：人民币 17.42 元/股

转股时间：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998 号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9
月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100
元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到
位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了大华验字[2023]000586 号《验
证报告》。

经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。


根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，公司本次发行

的可转债的转股期自 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。

本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股，因实施 2023 年年度权益分

派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将

“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的

转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊

载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：

2024-068）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“运机转债”因转股减少 1259 张（票面金额 125,900 元），

转股数量为 7195 股，截至 2024 年 6 月 28 日，“运机转债”剩余 7,298,507 张（票

面金额为人民币 729,850,700 元）。

公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

（截至 2023 年 3 月 29 日） （截至2024年6月 28日）

股份性质 数量 比例 可转债 数量 比例
（股） （%） 转股 其他（股） （股） （%）
（股）

一、限售条件流通 98,505,825 61.57 0 +2,339,500 100,845,325 63.02
股/非流通股

高管锁定股 ……
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