公告日期:2024-04-27
山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,将山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称公司)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2023 年 2 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,875.00 万股,每股发行价为 14.27 元,应募集资金总额为人民币 41,026.25 万元,根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万元(不含增值税)后,实际
募集资金净额为 35,403.02 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情况
已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
2023 年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2023 年 2
月 20 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 7,991.69 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,991.69 万元;(2)2023 年度直接投入募集资金项目 10,472.58 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资
金余额为 18,390.59 万元,募集资金专用账户利息收入 140.91 万元,手续费 0.33 万元,
闲置资金用于现金管理 11,000.00 万元,投资收益 276.55 万元,募集资金专户 2023 年
12 月 31 日余额合计为 7,807.73 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结存情况如下:
金额单位:人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额 37,376.25
支付其他发行费用 1,973.23
募集资金净额 35,403.02
已累计投入募集资金 17,012.43
其中:2023 年度投入募集资金总额 10,472.58
超募资金永久补充流动资金
部分募投项目结项节余募集资金永久性补流
募集资金余额 18,390.59
加:利息收入 140.91
加:投资收益 276.55
减:手续费用 0.33
减:闲置资金用于现金管理 11,000.00
募集资金账户余额合计 7,807.73
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及……
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